风险管理（Risk management）是管理金融市场交易和投资相关风险的过程。其目标是在不利情况下尽量减少负面影响，并确保交易账户或投资组合的长期稳定性。

风险管理是交易和投资成功的五个关键因素之一。它有助于在亏损交易和不利的市场条件下保护资本。

可以说，风险管理是交易和投资中最关键的方面。没有人能 100% 准确预测股票或其他金融资产的价格走势。任何预测或分析都只能提供一定概率的估计。在某些情况下，你的判断是正确的，并获得利润；在其他情况下，你可能会出错并遭受损失。分析的目的是提高预测的准确性，并提升做出正确决策的概率。然而，无论进行多少分析，都无法完全避免不利的市场情况，而这类情况迟早会发生。当它们发生时，唯一能保护你免受重大损失的方法就是合理的风险管理。同时，重要的是要理解，风险永远无法被完全消除——你唯一能做的就是学会如何有效管理它。

如果你从事短线交易（例如日内交易），你会很快意识到风险管理至关重要——没有风险管理，你可能在几个小时内就亏掉所有资金。在更长的时间周期内，风险管理的重要性可能不会立刻显现，但它同样关键。如果你进行长期投资但没有风险管理策略，那么本质上你只是等到下一次重大危机或市场崩盘，而届时你可能会失去大部分资本。

即使你不从事交易，而是经营企业，风险管理依然至关重要。没有风险管理，一次危机或关键事件就可能让你失去一切。唯一的区别是，日内交易者很快就会理解风险管理的作用，而企业家或投资者可能要花费半生时间才能认识到其重要性——通常是在经历严重的经济衰退时期之后。

我们的工作

在我们的自主交易公司（Proprietary trading firm），风险和资本管理部门负责以下工作：

• 制定整体风险管理策略
• 参与算法交易策略的开发
• 识别和分析风险
• 设定并执行交易员的交易限额
• 在交易员和交易策略之间分配资本
• 对冲风险（Hedging）
• 以及其他相关工作

我们的风险管理服务

我们帮助交易员和投资者建立适合其特定交易或投资策略的个性化风险管理体系。我们开发风险管理的 IT 解决方案，并提供相关的咨询服务。此外，我们还提供培训课程，帮助你提升风险管理的专业水平。